Podílové fondy
ARBES TA je vyspělý informační systém pro distribuci podílových listů. Systém úspěšně využívají přední české i evropské investiční společnosti, které pozitivně hodnotí především jeho komplexnost, možnost nastavení dle individuálních potřeb a vysokou míru automatizace všech činností.
S pomocí systému ARBES TA je možné řídit distribuci podílových listů vlastních fondů kolektivního investování, zprostředkovat prodej fondů třetích stran a vést lokální registr distribuovaných podílových listů. Systém také plně podporuje evidenci a odměňování strukturovaných distribučních sítí, včetně nástrojů pro flexibilní konfiguraci provizních schémat.
Reference
8
Zemí
1700
obchodovaných fondů
600000
zpracovaných obchodů měsíčně
1200000
klientských smluv ve správě
Klíčové vlastnosti
- Rozsáhlá modularita řešení dle potřeb konkrétního uživatele
- Vyzrálost řešení zaručující eliminaci rizik a nečekaných nákladů
- Vysoká míra automatizace jednotlivých pracovních postupů uživatelů
- Anglická a česká jazyková verze řešení
- Vysoká úroveň uživatelské podpory
- Web aplikace v mnoha jazykových mutacích
- Otevřený datový model umožňující uživatelům plnou integraci s dalšími systémy
- Vysoká bezpečnost zohledňující mezinárodní legislativu
- Podpora napojení evropských registrů
- Komunikace prostřednictvím ARBES FEIS s více než stovkou světových bank
- Garance rozvoje systému
Funkcionalita
Systém ARBES TA podporuje vedení reinvestičních, dividendových, výnosových i hedgeových fondů. Automatizuje všechny procesy při zpracování a vypořádání transakcí a závěrky dne, automaticky eviduje nejen peněžní toky a distribuované podíly, ale generuje také všechny účetní zápisy do ERP systému ARBES FEIS nebo do externího účetnictví a podporuje cash flow management (platební příkazy, agregace plateb, párování s bankovními výpisy, sledování likvidity) včetně evidence neinvestovaných peněžních prostředků a pohledávek plynoucích ze správy podílníků. Systém taktéž automatizuje procesy a evidenci plynoucí z legislativních požadavků v oblasti AML (zákony proti praní peněz) a opatření v boji proti terorismu.
Systém ARBES TA umožňuje přes webové rozhraní uzavírat nové smlouvy a přijímat pokyny podílníků nebo distributorů. Přijaté pokyny jsou vždy ověřeny a poté automaticky zpracovány. Na základě nich jsou dle definovaných pravidel vytvářeny instrukce k nákupu, prodeji či přestupu do registrů evidujících vydané podíly jednotlivých fondů a následně jsou i finančně vypořádány.
Široká škála různých typů jednoduchých i strukturovaných produktů je spravována v souladu s požadavky na evidenci a výkaznictví plynoucími z direktiv MiFID a UCITS IV, včetně podpory správy řídících a jim podřízených fondů nebo fondů členěných na třídy.