ARBES TOPAS КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

• Автоматизированный жизненный цикл сделок

Все распоряжения от клиентов обрабатываются автоматически (DMA распоряжения) либо вручную (подтвержденные распоряжения) через рыночный заказ, включая их подтверждение, заключение сделки и управление денежным потоком. Система проводит предторговую ратификацию и прогноз ценных бумаг, требуемой структуры портфеля, денежных средств клиента, а так же допустимого риска (VAR), риска транзакций и ограничений, определенных законом и уставом.

• Рыночные интерфейсы

Введенные или управляемые распоряжениями сделки посылаются на рынок или другому брокеру при помощи интерфейсов стандарта FIX, протокола   S.W.I.F.T., либо через собственный интерфейс клиента.

• Управление денежным потоком

Система автоматически отслеживает денежный поток и взаиморасчет более чем через 100 банковских интерфейсов. Операции на лицевых счетах Omnibus или Nominee ежедневно соединяются с банковскими выписками для согласования их балансов.

• Мультивалютная система

Сделки и комиссии могут регистрироваться  в разной валюте с дальнейшим перерасчетом в валюту платежей, гарантий, учета и лицевого счета клиента.

• Интегрированный расчет платежей

Процесс расчетов полностью автоматизирует и рассчитывает такие платежи, как: вознаграждение за проведенные операции, сделки, выплаты комиссионных сумм кастодианам, дилерам и контрагентам.

• Управление активами

Управление портфелем происходит в соответствии с инвестиционной стратегией и объединенными показателями. Портфели со схожими инвестиционными стратегиями управляются одновременно, комбинируя групповые распоряжения, чтобы объединить их выполнение и допустимые риски (VAR).

• Интегрированная система учета

Каждая сделка, в том числе оценка портфеля или управление платежами, а так же ее расчет, автоматически вносится в интегрированную учетную систему двойной записи ARBES FEIS. Все учетные записи могут быть экспортированы во внешнюю систему учета.

• Корпоративные операции

Фиксированные, а также колеблющиеся поступления средств прогнозируются и автоматически рассчитываются в календаре событий, как и другие стандартные корпоративные операции (разделение, слияние и т.п.).

• Выбор языка программы

Легко настраиваемый интерфейс позволяет производить изменения в формах документов и отчетов в соответствии с нуждами пользователя, включая такие настройки как язык программы, отображение необходимых столбцов, фильтр информации, форматирование, сортирование и т.д. Информация может быть экспортирована через буфер обмена, файл или DB-интерфейс. Жизненный цикл сделок  управляется извне, путем загрузки и обновления информации связанной с распоряжениями и сделками, включая подтверждение, регистрацию, заключение сделки и т.п.

• Оценка активов портфеля

Система отслеживает  торги проходящие в режиме реального времени, а так же заключение сделок портфеля клиента. История портфеля ежедневно сохраняется и пересчитывается в соответствии с алгоритмом заданным пользователем, включая анализ стоимости акций, прямые торги, дериваты, облигации с соответствующими процентными доходами и амортизацией стоимости, РЕПО, депозиты, процентные операции и инструменты рынка денежных средств. Система архивирует все импортируемые прайс-листы агентств Reuters®, Bloomberg®, курсы валют и изменения процентных ставок.

• Безопасность

Все ключевые операции проходят аудит и могут подтверждаться по принципу двойного контроля. Управление отношениями с клиентом соответствует требованиям MIFID. Использование детализированного протокола операций с ценными бумагами предотвращает возможность отмывания денежных средств. Кроме того, система проводит экспертную ратификацию портфеля, и выделяет каждый случай некорректного ввода информации. Таким образом отчет становится более точным и достоверным.