ARBES TA Úvod

Systém ARBES TA je všestranný a ověřený systém pro investiční fondy a společnosti distribuující podílové listy fondů. Systém spravuje transakce s akciemi a podílovými listy a vede příslušná portfolia drobných i institucionálních investorů.

ARBES TA automatizuje procesy související s investory, registry, fondy, emitenty a distributorskými společnostmi. Poskytuje detailní správu operací s podílovými listy od přijetí pokynů až po vypořádání převodů a plateb. Zahrnuje širokou škálu typů operací jako jsou primární úpis, odkup, přestup, přechod a další.

Systém automaticky komunikuje s registry a distributory. Součástí řešení je i hierarchická struktura rozsáhlých dealerských společností stejně jako drobných agentů, zajišťujících distribuci nabízených podílových listů.

ARBES TA automatizuje všechny procesy investiční společnosti související s distribucí podílových listů, včetně vedení vlastního registru. Umožňuje primární investice a zpětné odkupy podílových listů a účtování majetku takto emitovaných fondů, automatizaci a účtování peněžních toků mezi investičními a obchodními účty, výpočet cen podílů a poskytování dalších služeb registru (blokace, zástavy atp.).

ARBES TA může být použit jako registr pro:

• fondy typu Unit trust podléhající přísným regulacím.
• fondy kolektivního investování a podílové fondy s volnější regulací.
• správu portfolií VIP investorů s velkou škálou jiných majetkových instrumentů v různých měnách včetně DFP instrumentů.